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鹏华弘华混合A 001327
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正、王逸安申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3541累计 1.4091净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3541 | 1.4091 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3541 | 1.4091 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3549 | 1.4099 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3550 | 1.4100 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3548 | 1.4098 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3566 | 1.4116 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3579 | 1.4129 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3580 | 1.4130 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3579 | 1.4129 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3573 | 1.4123 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3561 | 1.4111 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3566 | 1.4116 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3560 | 1.4110 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3564 | 1.4114 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3561 | 1.4111 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3571 | 1.4121 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3573 | 1.4123 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3570 | 1.4120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3570 | 1.4120 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3565 | 1.4115 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。