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华宝新价值混合 001324
混合型-灵活 · 华宝基金 · 基金经理 唐雪倩、吴晓钢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9875累计 1.9875净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9875 | 1.9875 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9841 | 1.9841 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0052 | 2.0052 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9990 | 1.9990 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9948 | 1.9948 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0371 | 2.0371 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0703 | 2.0703 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0817 | 2.0817 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0777 | 2.0777 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0646 | 2.0646 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0439 | 2.0439 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0520 | 2.0520 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0384 | 2.0384 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0508 | 2.0508 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0632 | 2.0632 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0786 | 2.0786 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0874 | 2.0874 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0810 | 2.0810 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0888 | 2.0888 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0778 | 2.0778 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。