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东吴新趋势价值线混合 001322
混合型-灵活 · 东吴基金 · 基金经理 刘元海申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4273累计 3.4273净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.4273 | 3.4273 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.4737 | 3.4737 | −3.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5972 | 3.5972 | −1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6602 | 3.6602 | +0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6354 | 3.6354 | −5.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8562 | 3.8562 | −3.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.9850 | 3.9850 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.9914 | 3.9914 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9935 | 3.9935 | +1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.9293 | 3.9293 | +2.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8267 | 3.8267 | −1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.8758 | 3.8758 | +3.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7500 | 3.7500 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7660 | 3.7660 | −3.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8976 | 3.8976 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.8827 | 3.8827 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.9237 | 3.9237 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.9019 | 3.9019 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.9370 | 3.9370 | +5.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.7331 | 3.7331 | −1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。