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兴业聚优灵活配置混合 001321

混合型-灵活 · 兴业基金 · 基金经理腊博申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9800累计 0.9800净值日期 2018-07-24 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-07-24	0.9800	0.9800	—	暂停申购	暂停赎回
2018-07-11	0.9800	0.9800	—	暂停申购	暂停赎回
2018-06-20	0.9800	0.9800	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2018-06-19	0.9800	0.9800	—	暂停申购	暂停赎回
2018-06-11	0.9790	0.9790	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2018-06-08	0.9790	0.9790	—	暂停申购	暂停赎回
2018-06-05	0.9790	0.9790	—	暂停申购	暂停赎回
2018-05-29	0.9790	0.9790	−0.41%	暂停申购	暂停赎回
2018-05-28	0.9830	0.9830	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-05-25	0.9840	0.9840	−0.20%	暂停申购	开放赎回
2018-05-24	0.9860	0.9860	−0.20%	暂停申购	开放赎回
2018-05-23	0.9880	0.9880	−0.20%	暂停申购	开放赎回
2018-05-22	0.9900	0.9900	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-05-21	0.9910	0.9910	−0.40%	暂停申购	开放赎回
2018-05-18	0.9950	0.9950	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-05-17	0.9960	0.9960	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-05-16	0.9970	0.9970	−0.20%	暂停申购	开放赎回
2018-05-15	0.9990	0.9990	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-05-14	1.0000	1.0000	−0.40%	暂停申购	开放赎回
2018-05-11	1.0040	1.0040	−0.10%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。