返回基金中心
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 秦聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8040累计 1.8040净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8040 | 1.8040 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8160 | 1.8160 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7880 | 1.7880 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7850 | 1.7850 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7710 | 1.7710 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7790 | 1.7790 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7920 | 1.7920 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7980 | 1.7980 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8050 | 1.8050 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8100 | 1.8100 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8030 | 1.8030 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7830 | 1.7830 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7800 | 1.7800 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7830 | 1.7830 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7880 | 1.7880 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7850 | 1.7850 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8150 | 1.8150 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8380 | 1.8380 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8450 | 1.8450 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8350 | 1.8350 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。