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农银信息传媒股票A 001319
股票型 · 农银汇理基金 · 基金经理 谷超申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1038累计 1.1038净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1038 | 1.1038 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1024 | 1.1024 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1117 | 1.1117 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1139 | 1.1139 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1178 | 1.1178 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1129 | 1.1129 | −1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1287 | 1.1287 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1352 | 1.1352 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1344 | 1.1344 | −1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1567 | 1.1567 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1705 | 1.1705 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1768 | 1.1768 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1675 | 1.1675 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1724 | 1.1724 | +1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1512 | 1.1512 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1562 | 1.1562 | +1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1432 | 1.1432 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1454 | 1.1454 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1503 | 1.1503 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1582 | 1.1582 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。