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安信稳健增值混合A 001316
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 黄琬舒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8326累计 1.8876净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8326 | 1.8876 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8294 | 1.8844 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8301 | 1.8851 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8301 | 1.8851 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8291 | 1.8841 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8267 | 1.8817 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8248 | 1.8798 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8244 | 1.8794 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8241 | 1.8791 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8247 | 1.8797 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8270 | 1.8820 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8269 | 1.8819 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8233 | 1.8783 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8229 | 1.8779 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8237 | 1.8787 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8265 | 1.8815 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8279 | 1.8829 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8279 | 1.8829 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8322 | 1.8872 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8326 | 1.8876 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。