返回基金中心
易方达新益混合I 001314
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 吴奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4187累计 2.5047净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.4187 | 2.5047 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4344 | 2.5204 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4487 | 2.5347 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4343 | 2.5203 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4673 | 2.5533 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4766 | 2.5626 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4934 | 2.5794 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4967 | 2.5827 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4867 | 2.5727 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5391 | 2.6251 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5672 | 2.6532 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5637 | 2.6497 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5676 | 2.6536 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5531 | 2.6391 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5407 | 2.6267 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5570 | 2.6430 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5308 | 2.6168 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5340 | 2.6200 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5379 | 2.6239 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5444 | 2.6304 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。