返回基金中心
摩根智慧互联股票A 001313
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李德辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5448累计 1.5448净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5448 | 1.5448 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5456 | 1.5456 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5860 | 1.5860 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6321 | 1.6321 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6195 | 1.6195 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6711 | 1.6711 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6933 | 1.6933 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7388 | 1.7388 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7501 | 1.7501 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7451 | 1.7451 | −4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8327 | 1.8327 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8819 | 1.8819 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8898 | 1.8898 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8939 | 1.8939 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8889 | 1.8889 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8514 | 1.8514 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8618 | 1.8618 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8123 | 1.8123 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8176 | 1.8176 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8488 | 1.8488 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。