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华安新优选灵活配置混合A 001312
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 周益鸣、陆奔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2690累计 1.2690净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2690 | 1.2690 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2760 | 1.2760 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2790 | 1.2790 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2820 | 1.2820 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2890 | 1.2890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2890 | 1.2890 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2870 | 1.2870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2870 | 1.2870 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2850 | 1.2850 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2960 | 1.2960 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3050 | 1.3050 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3110 | 1.3110 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3100 | 1.3100 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3090 | 1.3090 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3030 | 1.3030 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3040 | 1.3040 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3020 | 1.3020 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3070 | 1.3070 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3050 | 1.3050 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3160 | 1.3160 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。