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华安新回报混合A 001311
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 朱才敏申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5173累计 1.5581净值日期 2026-04-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.5173 | 1.5581 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-27 | 1.5173 | 1.5581 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-24 | 1.5173 | 1.5581 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-23 | 1.5174 | 1.5582 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-22 | 1.5174 | 1.5582 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-21 | 1.5174 | 1.5582 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-20 | 1.5173 | 1.5581 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-17 | 1.5174 | 1.5582 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-16 | 1.5172 | 1.5580 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-15 | 1.5171 | 1.5579 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-14 | 1.5174 | 1.5582 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-13 | 1.5169 | 1.5577 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-10 | 1.5168 | 1.5576 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-09 | 1.5163 | 1.5571 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-08 | 1.5168 | 1.5576 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-07 | 1.5155 | 1.5563 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-03 | 1.5153 | 1.5561 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-02 | 1.5153 | 1.5561 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-04-01 | 1.5157 | 1.5565 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-31 | 1.5143 | 1.5551 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。