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东方红睿逸定期开放混合 001309
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 孔令超申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.2540累计 2.2540净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2540 | 2.2540 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2520 | 2.2520 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2530 | 2.2530 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2600 | 2.2600 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2600 | 2.2600 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2760 | 2.2760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 2.2810 | 2.2810 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 2.2700 | 2.2700 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 2.2730 | 2.2730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 2.2770 | 2.2770 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 2.2760 | 2.2760 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 2.2420 | 2.2420 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 2.2520 | 2.2520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 2.2520 | 2.2520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 2.2520 | 2.2520 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 2.2410 | 2.2410 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 2.2270 | 2.2270 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 2.2390 | 2.2390 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 2.2440 | 2.2440 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 2.2390 | 2.2390 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。