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中欧永裕混合C 001307
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 沈悦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2144累计 1.2144净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2144 | 1.2144 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2099 | 1.2099 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1983 | 1.1983 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2007 | 1.2007 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1890 | 1.1890 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1852 | 1.1852 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1914 | 1.1914 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1960 | 1.1960 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1976 | 1.1976 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1898 | 1.1898 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1841 | 1.1841 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1842 | 1.1842 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1900 | 1.1900 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1982 | 1.1982 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1950 | 1.1950 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2112 | 1.2112 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2135 | 1.2135 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2124 | 1.2124 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2118 | 1.2118 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。