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中欧永裕混合A 001306
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 沈悦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3291累计 1.3291净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3291 | 1.3291 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3241 | 1.3241 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3114 | 1.3114 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3138 | 1.3138 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3010 | 1.3010 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2968 | 1.2968 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3035 | 1.3035 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3085 | 1.3085 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3101 | 1.3101 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3102 | 1.3102 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3016 | 1.3016 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2952 | 1.2952 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2954 | 1.2954 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3017 | 1.3017 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3106 | 1.3106 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3070 | 1.3070 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3247 | 1.3247 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3273 | 1.3273 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3260 | 1.3260 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3253 | 1.3253 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。