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建信鑫安回报灵活配置混合A 001304
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 江源、赵荣杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4513累计 1.7063净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4513 | 1.7063 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4551 | 1.7101 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4849 | 1.7399 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4914 | 1.7464 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5340 | 1.7890 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5463 | 1.8013 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5333 | 1.7883 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5974 | 1.8524 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6419 | 1.8969 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6414 | 1.8964 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6401 | 1.8951 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6326 | 1.8876 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5990 | 1.8540 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6034 | 1.8584 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5747 | 1.8297 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5783 | 1.8333 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5781 | 1.8331 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5952 | 1.8502 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6100 | 1.8650 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6123 | 1.8673 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。