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银华稳利灵活配置混合A 001303
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 冯帆申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1976累计 1.1976净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1936 | 1.1936 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1976 | 1.1976 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1995 | 1.1995 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1994 | 1.1994 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2020 | 1.2020 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2012 | 1.2012 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2049 | 1.2049 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2042 | 1.2042 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2032 | 1.2032 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2099 | 1.2099 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2149 | 1.2149 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2158 | 1.2158 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2155 | 1.2155 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2134 | 1.2134 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2094 | 1.2094 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2105 | 1.2105 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2081 | 1.2081 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2089 | 1.2089 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2102 | 1.2102 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2123 | 1.2123 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。