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大成睿景灵活配置混合C 001301
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 张天闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2110累计 2.2110净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2110 | 2.2110 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2590 | 2.2590 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2470 | 2.2470 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2780 | 2.2780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2780 | 2.2780 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3590 | 2.3590 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3930 | 2.3930 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3670 | 2.3670 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4820 | 2.4820 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5380 | 2.5380 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5420 | 2.5420 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5250 | 2.5250 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5240 | 2.5240 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4650 | 2.4650 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5030 | 2.5030 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4360 | 2.4360 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4270 | 2.4270 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4350 | 2.4350 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4710 | 2.4710 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4880 | 2.4880 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。