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大成睿景灵活配置混合A 001300
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 张天闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3500累计 2.3500净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.3500 | 2.3500 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.3850 | 2.3850 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4240 | 2.4240 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4770 | 2.4770 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4630 | 2.4630 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4970 | 2.4970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4970 | 2.4970 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5860 | 2.5860 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6220 | 2.6220 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5940 | 2.5940 | −4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7190 | 2.7190 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7810 | 2.7810 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7850 | 2.7850 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7670 | 2.7670 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7650 | 2.7650 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7010 | 2.7010 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7430 | 2.7430 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6690 | 2.6690 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6590 | 2.6590 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6680 | 2.6680 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。