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兴业添利债券 001299
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 周鸣、伍方方申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0420累计 1.4743净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0420 | 1.4743 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0416 | 1.4739 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0417 | 1.4740 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0410 | 1.4733 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0408 | 1.4731 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0399 | 1.4722 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0393 | 1.4716 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0393 | 1.4716 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0400 | 1.4723 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0392 | 1.4715 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0395 | 1.4718 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0388 | 1.4711 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0388 | 1.4711 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0384 | 1.4707 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0380 | 1.4703 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0375 | 1.4698 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0374 | 1.4697 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0371 | 1.4694 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0369 | 1.4692 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0368 | 1.4691 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。