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金鹰民族新兴混合A 001298
混合型-灵活 · 金鹰基金 · 基金经理 陈颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0515累计 2.2944净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0515 | 2.2944 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1197 | 2.3626 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1317 | 2.3746 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1049 | 2.3478 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1466 | 2.3895 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1367 | 2.3796 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1726 | 2.4155 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2131 | 2.4560 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1641 | 2.4070 | −4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2631 | 2.5060 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3242 | 2.5671 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3169 | 2.5598 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2833 | 2.5262 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2444 | 2.4873 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2097 | 2.4526 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2196 | 2.4625 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1831 | 2.4260 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1965 | 2.4394 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1705 | 2.4134 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1687 | 2.4116 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。