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平安智慧中国混合 001297
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 张淼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9360累计 0.9360净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9360 | 0.9360 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9370 | 0.9370 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9550 | 0.9550 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9610 | 0.9610 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9950 | 0.9950 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0050 | 1.0050 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9940 | 0.9940 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0360 | 1.0360 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0640 | 1.0640 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0570 | 1.0570 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0480 | 1.0480 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0230 | 1.0230 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0280 | 1.0280 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0050 | 1.0050 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9990 | 0.9990 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0070 | 1.0070 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0160 | 1.0160 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0260 | 1.0260 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0250 | 1.0250 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。