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大成景源灵活配置混合A 001295
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 黄万青、孙丹申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1820累计 1.1820净值日期 2018-11-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-07 | 1.1820 | 1.1820 | −0.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-06 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-05 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-02 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-01 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-31 | 1.1930 | 1.1930 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-30 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-29 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-26 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-25 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-24 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-23 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-22 | 1.1920 | 1.1920 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-19 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-18 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-17 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-16 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-15 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-12 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-11 | 1.1990 | 1.1990 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。