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新华战略新兴产业灵活配置混合 001294
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 赖庆鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7851累计 0.7851净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7851 | 0.7851 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8194 | 0.8194 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8463 | 0.8463 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8366 | 0.8366 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8542 | 0.8542 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8738 | 0.8738 | −4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9163 | 0.9163 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9393 | 0.9393 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9438 | 0.9438 | −6.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0082 | 1.0082 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0336 | 1.0336 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0277 | 1.0277 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0315 | 1.0315 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0269 | 1.0269 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0012 | 1.0012 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9968 | 0.9968 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9662 | 0.9662 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9767 | 0.9767 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9730 | 0.9730 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9854 | 0.9854 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。