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天弘普惠养老保本混合A 001292
— · 天弘基金 · 基金经理 陈钢、钱文成申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0947累计 1.0947净值日期 2016-11-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-28 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-11-25 | 1.0947 | 1.0947 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-18 | 1.0962 | 1.0962 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-11 | 1.0995 | 1.0995 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-04 | 1.0998 | 1.0998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-10-28 | 1.0996 | 1.0996 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-10-21 | 1.0984 | 1.0984 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-10-14 | 1.0970 | 1.0970 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-30 | 1.0923 | 1.0923 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-23 | 1.0908 | 1.0908 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-14 | 1.0878 | 1.0878 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-09 | 1.0869 | 1.0869 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-09-02 | 1.0838 | 1.0838 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-26 | 1.0832 | 1.0832 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-19 | 1.0822 | 1.0822 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-12 | 1.0802 | 1.0802 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-08-05 | 1.0772 | 1.0772 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-07-29 | 1.0748 | 1.0748 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-07-22 | 1.0698 | 1.0698 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-07-15 | 1.0684 | 1.0684 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。