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银华汇利灵活配置混合A 001289
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 孙慧、贲兴振申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7233累计 1.8083净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7233 | 1.8083 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7228 | 1.8078 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7230 | 1.8080 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7222 | 1.8072 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7217 | 1.8067 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7214 | 1.8064 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7213 | 1.8063 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7211 | 1.8061 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7219 | 1.8069 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7225 | 1.8075 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7224 | 1.8074 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7221 | 1.8071 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7218 | 1.8068 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7213 | 1.8063 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7213 | 1.8063 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7210 | 1.8060 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7211 | 1.8061 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7210 | 1.8060 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7216 | 1.8066 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7220 | 1.8070 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。