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易方达新鑫混合E 001286
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 杨康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5714累计 1.7544净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5714 | 1.7544 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5713 | 1.7543 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5713 | 1.7543 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5706 | 1.7536 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5716 | 1.7546 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5720 | 1.7550 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5709 | 1.7539 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5732 | 1.7562 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5742 | 1.7572 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5749 | 1.7579 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5749 | 1.7579 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5736 | 1.7566 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5721 | 1.7551 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5723 | 1.7553 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5716 | 1.7546 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5718 | 1.7548 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5720 | 1.7550 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5729 | 1.7559 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5739 | 1.7569 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5738 | 1.7568 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。