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长安鑫利优选混合A 001281
混合型-灵活 · 长安基金 · 基金经理 李坤、江博文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3410累计 1.3410净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3410 | 1.3410 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3527 | 1.3527 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3512 | 1.3512 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3485 | 1.3485 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3532 | 1.3532 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3472 | 1.3472 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3406 | 1.3406 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3406 | 1.3406 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3381 | 1.3381 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3387 | 1.3387 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3392 | 1.3392 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3432 | 1.3432 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3418 | 1.3418 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3423 | 1.3423 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3397 | 1.3397 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3448 | 1.3448 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3445 | 1.3445 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3454 | 1.3454 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3470 | 1.3470 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3570 | 1.3570 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。