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银华聚利灵活配置混合A 001280
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 孙蓓琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1180累计 2.2640净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1180 | 2.2640 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1330 | 2.2790 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1500 | 2.2960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1500 | 2.2960 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1590 | 2.3050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1590 | 2.3050 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1670 | 2.3130 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1710 | 2.3170 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1710 | 2.3170 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1930 | 2.3390 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2130 | 2.3590 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2150 | 2.3610 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2160 | 2.3620 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2140 | 2.3600 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1970 | 2.3430 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2010 | 2.3470 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1840 | 2.3300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1840 | 2.3300 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1890 | 2.3350 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1950 | 2.3410 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。