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中海积极增利混合 001279
混合型-灵活 · 中海基金 · 基金经理 姚晨曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6200累计 2.6200净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6200 | 2.6200 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7160 | 2.7160 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7880 | 2.7880 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7780 | 2.7780 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8130 | 2.8130 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7760 | 2.7760 | −4.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9170 | 2.9170 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9750 | 2.9750 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9340 | 2.9340 | −6.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1320 | 3.1320 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1970 | 3.1970 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1630 | 3.1630 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.1550 | 3.1550 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1500 | 3.1500 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0780 | 3.0780 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0660 | 3.0660 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9630 | 2.9630 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9250 | 2.9250 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9480 | 2.9480 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9800 | 2.9800 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。