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中邮创新优势灵活配置混合 001275
混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理 宫正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0780累计 1.0780净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0780 | 1.0780 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0810 | 1.0810 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1000 | 1.1000 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1410 | 1.1410 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1510 | 1.1510 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1650 | 1.1650 | −4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2210 | 1.2210 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2580 | 1.2580 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2570 | 1.2570 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3110 | 1.3110 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3420 | 1.3420 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3400 | 1.3400 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3570 | 1.3570 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3720 | 1.3720 | +3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3220 | 1.3220 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3120 | 1.3120 | +4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2520 | 1.2520 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2140 | 1.2140 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2160 | 1.2160 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。