返回基金中心
民生加银新动力混合D 001274
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 刘昊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2017-08-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-06 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-23 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-05-05 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。