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民生加银新动力混合A 001273
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 刘昊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0060累计 1.0060净值日期 2022-07-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-18 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-15 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-14 | 1.0060 | 1.0060 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-13 | 1.0050 | 1.0050 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-12 | 1.0060 | 1.0060 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-08 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-04 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-07-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-30 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-29 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-27 | 1.0050 | 1.0050 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-24 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-23 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。