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兴业聚利灵活配置混合A 001272
混合型-灵活 · 兴业基金 · 基金经理 楼华锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6574累计 2.7524净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6574 | 2.7524 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7308 | 2.8258 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7738 | 2.8688 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7657 | 2.8607 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8173 | 2.9123 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8237 | 2.9187 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8749 | 2.9699 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8799 | 2.9749 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8682 | 2.9632 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9558 | 3.0508 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0133 | 3.1083 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0193 | 3.1143 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0172 | 3.1122 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9921 | 3.0871 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9430 | 3.0380 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9509 | 3.0459 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9055 | 3.0005 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9153 | 3.0103 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9234 | 3.0184 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9620 | 3.0570 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。