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英大灵活配置混合型发起式B 001271
混合型-灵活 · 英大基金 · 基金经理 刘宇斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9045累计 1.1545净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9045 | 1.1545 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8970 | 1.1470 | −4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9436 | 1.1936 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9436 | 1.1936 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9421 | 1.1921 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9686 | 1.2186 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9719 | 1.2219 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9737 | 1.2237 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9817 | 1.2317 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9717 | 1.2217 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9553 | 1.2053 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9290 | 1.1790 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9230 | 1.1730 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9417 | 1.1917 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9282 | 1.1782 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9467 | 1.1967 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9692 | 1.2192 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9816 | 1.2316 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9926 | 1.2426 | +4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9497 | 1.1997 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。