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英大灵活配置混合型发起式A 001270
混合型-灵活 · 英大基金 · 基金经理 刘宇斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8670累计 1.1170净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8670 | 1.1170 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9045 | 1.1545 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9326 | 1.1826 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9362 | 1.1862 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9713 | 1.2213 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9632 | 1.2132 | −4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0132 | 1.2632 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0131 | 1.2631 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0115 | 1.2615 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0399 | 1.2899 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0434 | 1.2934 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0454 | 1.2954 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0540 | 1.3040 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0432 | 1.2932 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0256 | 1.2756 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9973 | 1.2473 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9908 | 1.2408 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0110 | 1.2610 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9964 | 1.2464 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0162 | 1.2662 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。