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富国国家安全主题混合A 001268
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 董治国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8080累计 0.8080净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8080 | 0.8080 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8270 | 0.8270 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8220 | 0.8220 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8510 | 0.8510 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8610 | 0.8610 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8820 | 0.8820 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8930 | 0.8930 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9280 | 0.9280 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9480 | 0.9480 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9500 | 0.9500 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9570 | 0.9570 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9510 | 0.9510 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9240 | 0.9240 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9290 | 0.9290 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9100 | 0.9100 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9030 | 0.9030 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9130 | 0.9130 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9240 | 0.9240 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9320 | 0.9320 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。