返回基金中心
宏利蓝筹混合 001267
混合型-偏股 · 宏利基金 · 基金经理 魏成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8780累计 1.8780净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8780 | 1.8780 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9260 | 1.9260 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8980 | 1.8980 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9340 | 1.9340 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9570 | 1.9570 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0270 | 2.0270 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0590 | 2.0590 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0490 | 2.0490 | −4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1470 | 2.1470 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2030 | 2.2030 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2090 | 2.2090 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2260 | 2.2260 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2210 | 2.2210 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1760 | 2.1760 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1850 | 2.1850 | +3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1140 | 2.1140 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0930 | 2.0930 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1330 | 2.1330 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1410 | 2.1410 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1520 | 2.1520 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。