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国投瑞银招财混合A 001266
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 贺明之申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2350累计 2.2670净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.2350 | 2.2670 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2671 | 2.2991 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2766 | 2.3086 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3085 | 2.3405 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3061 | 2.3381 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3424 | 2.3744 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3472 | 2.3792 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3438 | 2.3758 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3937 | 2.4257 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4394 | 2.4714 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4412 | 2.4732 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4402 | 2.4722 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4127 | 2.4447 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3709 | 2.4029 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3744 | 2.4064 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3568 | 2.3888 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3732 | 2.4052 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3814 | 2.4134 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4101 | 2.4421 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4316 | 2.4636 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。