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国泰兴益灵活配置混合A 001265
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 王琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3180累计 1.6300净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3180 | 1.6300 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3320 | 1.6440 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3400 | 1.6520 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3550 | 1.6670 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3520 | 1.6640 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3720 | 1.6840 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3690 | 1.6810 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3640 | 1.6760 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3950 | 1.7070 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4210 | 1.7330 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4320 | 1.7440 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4310 | 1.7430 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4210 | 1.7330 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4040 | 1.7160 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4090 | 1.7210 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3970 | 1.7090 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4050 | 1.7170 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4120 | 1.7240 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4250 | 1.7370 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4330 | 1.7450 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。