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银华恒利灵活配置混合A 001264
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 和玮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5580累计 1.6180净值日期 2021-11-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-15 | 1.5580 | 1.6180 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-12 | 1.5660 | 1.6260 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-11 | 1.5700 | 1.6300 | +2.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-10 | 1.5390 | 1.5990 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-09 | 1.5270 | 1.5870 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-08 | 1.5210 | 1.5810 | +0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-05 | 1.5100 | 1.5700 | −0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-04 | 1.5250 | 1.5850 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-03 | 1.5300 | 1.5900 | +1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-02 | 1.5130 | 1.5730 | −0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-01 | 1.5260 | 1.5860 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-29 | 1.5300 | 1.5900 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-28 | 1.5320 | 1.5920 | −0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-27 | 1.5440 | 1.6040 | −1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-26 | 1.5660 | 1.6260 | −1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-25 | 1.5830 | 1.6430 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-22 | 1.5700 | 1.6300 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-21 | 1.5690 | 1.6290 | +0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-20 | 1.5560 | 1.6160 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-19 | 1.5640 | 1.6240 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。