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大成景穗灵活配置混合A 001263
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 陈会荣、黄万青申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2260累计 1.2260净值日期 2018-08-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-22 | 1.2260 | 1.2260 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-21 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-20 | 1.2230 | 1.2230 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-17 | 1.2220 | 1.2220 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-16 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-15 | 1.2210 | 1.2210 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-14 | 1.2200 | 1.2200 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-13 | 1.2190 | 1.2190 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-09 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-08 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-07 | 1.2180 | 1.2180 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-06 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-03 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-02 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-01 | 1.2150 | 1.2150 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-31 | 1.2200 | 1.2200 | +7.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-30 | 1.1340 | 1.1340 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-27 | 1.1410 | 1.1410 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-26 | 1.1380 | 1.1380 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。