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国联新机遇混合A 001261
混合型-灵活 · 国联基金 · 基金经理 梁勤之、焦阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9070累计 0.9070净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9070 | 0.9070 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9200 | 0.9200 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9140 | 0.9140 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9040 | 0.9040 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9070 | 0.9070 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9000 | 0.9000 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9060 | 0.9060 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9070 | 0.9070 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9010 | 0.9010 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9170 | 0.9170 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9280 | 0.9280 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9310 | 0.9310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9310 | 0.9310 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9280 | 0.9280 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9140 | 0.9140 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9120 | 0.9120 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9010 | 0.9010 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9050 | 0.9050 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9020 | 0.9020 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9110 | 0.9110 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。