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德邦鑫星稳健灵活配置混合 001259
混合型-灵活 · 德邦基金 · 基金经理 戴鹤忠申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0231累计 1.0231净值日期 2018-09-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-27 | 1.0231 | 1.0231 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-26 | 1.0240 | 1.0240 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-25 | 1.0242 | 1.0242 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-21 | 1.0247 | 1.0247 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-20 | 1.0248 | 1.0248 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-19 | 1.0249 | 1.0249 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-18 | 1.0250 | 1.0250 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-17 | 1.0251 | 1.0251 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-14 | 1.0255 | 1.0255 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-13 | 1.0256 | 1.0256 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-12 | 1.0257 | 1.0257 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-11 | 1.0259 | 1.0259 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-10 | 1.0260 | 1.0260 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-07 | 1.0264 | 1.0264 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-06 | 1.0265 | 1.0265 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-05 | 1.0266 | 1.0266 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-04 | 1.0267 | 1.0267 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-03 | 1.0268 | 1.0268 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-31 | 1.0272 | 1.0272 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-30 | 1.0273 | 1.0273 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。