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兴业收益增强债券A 001257
债券型-混合二级 · 兴业基金 · 基金经理 周鸣、丁进申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5840累计 1.8350净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5840 | 1.8350 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5920 | 1.8430 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5990 | 1.8500 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6020 | 1.8530 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6110 | 1.8620 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6100 | 1.8610 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6170 | 1.8680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6170 | 1.8680 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6150 | 1.8660 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6230 | 1.8740 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6310 | 1.8820 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6360 | 1.8870 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6290 | 1.8800 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6270 | 1.8780 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6180 | 1.8690 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6200 | 1.8710 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6140 | 1.8650 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6150 | 1.8660 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6200 | 1.8710 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6240 | 1.8750 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。