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泓德优选成长混合 001256
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 王克玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3989累计 1.9519净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3989 | 1.9519 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4294 | 1.9824 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4457 | 1.9987 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4524 | 2.0054 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4722 | 2.0252 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4657 | 2.0187 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4915 | 2.0445 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4843 | 2.0373 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4800 | 2.0330 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5031 | 2.0561 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5283 | 2.0813 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5283 | 2.0813 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5231 | 2.0761 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5074 | 2.0604 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4874 | 2.0404 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4902 | 2.0432 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4845 | 2.0375 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4912 | 2.0442 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4865 | 2.0395 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5038 | 2.0568 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。