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宏利新起点混合A 001254
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 魏成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6120累计 1.6770净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6120 | 1.6770 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.6170 | 1.6820 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6260 | 1.6910 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6410 | 1.7060 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6570 | 1.7220 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6680 | 1.7330 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6700 | 1.7350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6700 | 1.7350 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6690 | 1.7340 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6560 | 1.7210 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6800 | 1.7450 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7060 | 1.7710 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6930 | 1.7580 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6900 | 1.7550 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6950 | 1.7600 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6800 | 1.7450 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6920 | 1.7570 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6740 | 1.7390 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6570 | 1.7220 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6390 | 1.7040 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。