返回基金中心
易方达新利灵活配置混合 001249
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 杨康、张璐涵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9352累计 1.9972净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9352 | 1.9972 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9353 | 1.9973 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9353 | 1.9973 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9342 | 1.9962 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9364 | 1.9984 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9364 | 1.9984 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9352 | 1.9972 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9397 | 2.0017 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9422 | 2.0042 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9435 | 2.0055 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9433 | 2.0053 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9412 | 2.0032 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9383 | 2.0003 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9384 | 2.0004 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9378 | 1.9998 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9385 | 2.0005 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9387 | 2.0007 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9403 | 2.0023 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9420 | 2.0040 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9418 | 2.0038 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。