返回基金中心
华泰柏瑞新利混合A 001247
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 郑青、董辰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6907累计 1.9140净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6907 | 1.9140 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6987 | 1.9220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6987 | 1.9220 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6975 | 1.9208 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7026 | 1.9259 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7017 | 1.9250 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6992 | 1.9225 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6971 | 1.9204 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6955 | 1.9188 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6983 | 1.9216 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7002 | 1.9235 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7024 | 1.9257 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7039 | 1.9272 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7009 | 1.9242 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6982 | 1.9215 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6996 | 1.9229 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6995 | 1.9228 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6996 | 1.9229 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7007 | 1.9240 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7054 | 1.9287 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。