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工银生态环境股票A 001245
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 何肖颉、李文明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4600累计 2.4600净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4600 | 2.4600 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4790 | 2.4790 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5210 | 2.5210 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5260 | 2.5260 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5310 | 2.5310 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6140 | 2.6140 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6590 | 2.6590 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6770 | 2.6770 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6890 | 2.6890 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6850 | 2.6850 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6330 | 2.6330 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6440 | 2.6440 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6110 | 2.6110 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6280 | 2.6280 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6540 | 2.6540 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6590 | 2.6590 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6800 | 2.6800 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6880 | 2.6880 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7090 | 2.7090 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.6410 | 2.6410 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。