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华泰柏瑞量化智慧混合A 001244
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 笪篁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1404累计 2.3307净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.1404 | 2.3307 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1430 | 2.3333 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1846 | 2.3749 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1821 | 2.3724 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2305 | 2.4208 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2374 | 2.4277 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2287 | 2.4190 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2956 | 2.4859 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3493 | 2.5396 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3508 | 2.5411 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3555 | 2.5458 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3394 | 2.5297 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2920 | 2.4823 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2978 | 2.4881 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2634 | 2.4537 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2655 | 2.4558 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2694 | 2.4597 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3153 | 2.5056 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3319 | 2.5222 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3276 | 2.5179 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。